長信雙利優選混合E(006396)數據來源:wind資訊

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  • 凈值日期

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單位凈值

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基金凈值 基金業績 基金信息 基金經理 投資組合 費率結構 歷史分紅 法律文件 基金公告
基金凈值
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基金業績
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基金信息

長信雙利優選混合E( 基金代碼:006396 )

基金名稱:長信雙利優選靈活配置混合型證券投資基金(簡稱:長信雙利優選混合)
基金代碼:006396(E類)
合同生效日:2008年6月19日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金通過對股票和債券等金融資產進行積極配置,并精選優質個股和券種,從而在保障基金資產流動性和安全性的前提下,謀求超越比較基準的投資回報,實現基金資產的長期穩定增值。  
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中股票部分包括所有在國內依法發行的 A 股;債券部分包括國債、金融債、高信用等級的企業債和可轉債等;貨幣市場工具包括各種回購、央行票據、短期融資券、同業存款以及剩余期限在 1 年以內的短期債券等。

如出現法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準:本基金股票投資部分的業績比較基準為中證 800 指數,債券投資部分為上證國債指數,復合業績比較基準為:中證 800 指數×60%+上證國債指數×40%
風險收益特征:

本基金為混合型證券投資基金,其風險和收益高于債券基金和貨幣市場基金,屬于證券投資基金產品中風險收益程度中等偏高的投資品種。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,但若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配;基金每年分紅次數最多不超過12次,年度收益分配比例不低于基金年度已實現收益的30%。若年度分紅12次后,基金再次達到分紅條件,則可分配收益滾存到下一年度進行分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2008】357號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司 
基金托管人:

中國農業銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  603589 口子窖 1,136,600 5.86  
  000661 長春高新 208,690 5.64  
  603708 家家悅 2,876,017 5.25  
  601933 永輝超市 6,412,404 5.24  
  603160 匯頂科技 470,012 5.22  
  603259 藥明康德 750,848 5.21  
  000651 格力電器 1,075,600 4.73  
  300383 光環新網 3,519,864 4.72  
  601633 長城汽車 7,052,674 4.67  
  300630 普利制藥 966,421 4.46  
  合計 51  
  債券投資組合
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  113009 廣汽轉債 451,320 3.84  
  113020 桐昆轉債 359,810 3.42  
  180410 18農發10 300,000 2.4  
  110031 航信轉債 244,550 2.1  
  180209 18國開09 200,000 1.6  
  合計 13.36  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 978,536,242.43 77.33  
  債券 167,006,050.2 13.2  
  銀行存款和結算備付金合計 117,609,228.26 9.29  
  其他資產 2,203,521.06 0.17  
  合計 1,265,355,041.95 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%
100萬元≤M<500萬元1.0%
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天Y<30天                0.75%                
30天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理費率(年):1.5%

托管費率(年):0.25%  

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2019-04-12 2019-04-15 0.190  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

      2019年买马生肖对照表