長信長金通貨幣B(005135)數據來源:wind資訊

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  • 凈值日期

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每萬份收益

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基金信息

長信長金通貨幣B( 基金代碼:005135 )

基金名稱:長信長金通貨幣市場基金(簡稱:長信長金通貨幣)    
基金代碼:005135
合同生效日:2017年9月8日  單筆最低申購金額: 1.5億元人民幣    
基金運作方式:契約型開放式   最低贖回額:0.01份基金份額 
基金份額面值:人民幣1.00元 基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.5億份基金份額
投資目標:本基金將遵循安全性和流動性優先原則,通過對宏觀經濟、政策環境、市場狀況和資金供求的深入分析,在嚴格控制風險的前提下,主動構建及調整投資組合,追求適度收益。    
投資范圍:1、現金;
2、期限在 1 年以內(含 1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;
3、剩余期限在 397 天以內(含 397 天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;
4、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。
業績比較基準:本基金的業績比較基準為同期七天通知存款利率(稅后)。
收益分配:本基金每日進行收益計算并分配時,收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益;投資人在當日累計收益支付時,若當日凈收益大于零,則增加基金份額持有人基金份額;若當日凈收益等于零時,則保持基金份額持有人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當日基金凈收益小于零時,縮減基金份額持有人基金份額;每日分配、按日支付。
批準機關及文號:中國證監會證監基金字【2017】1517號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司 
基金托管人:    交通銀行股份有限公司   基金管理人: 長信基金管理有限責任公司  
投資者當日持有份額減少導致在銷售機構同一交易賬戶保留的 B 類基金份額不足 1.5 億份的,登記機構將剩余 B 類份額自動降級為 A 類基金份額。
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投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
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  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
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  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  合計 0 0  
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  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  111696265 16南京銀行CD084 5,000,000 5.8  
  111696880 16南京銀行CD090 4,000,000 4.64  
  071900023 19浙商證券CP001 2,000,000 2.32  
  111809344 18浦發銀行CD344 2,000,000 2.31  
  111814141 18江蘇銀行CD141 2,000,000 2.31  
  111883116 18杭州銀行CD064 2,000,000 2.31  
  111910164 19興業銀行CD164 2,000,000 2.26  
  000180209 18國開09 1,600,000 1.86  
  111882133 18南京銀行CD100 1,600,000 1.85  
  111696203 16南京銀行CD083 1,500,000 1.74  
  合計 27.4  
  各組合占資產總值比例%
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2019年第2季度
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  債券 4,994,664,631.01 57.88  
  買入返售金融資產 2,219,548,929.32 25.72  
  銀行存款和結算備付金合計 1,372,632,422.86 15.91  
  其他資產 41,962,116.42 0.49  
  合計 8,628,808,099.61 100  
費率結構

申購費率:0

贖回費率:0

管理費:0.15%

托管費:0.05%

銷售服務費(年):0.01%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

      2019年买马生肖对照表